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name: xlsx-official description: "除非用户或现有模板另有说明" risk: unknown source: community date_added: "2026-02-27"

输出要求

所有 Excel 文件

零公式错误

• 每个 Excel 模型必须以零公式错误交付（#REF!、#DIV/0!、#VALUE!、#N/A、#NAME?）

保留现有模板（更新模板时）

• 修改文件时研究并精确匹配现有格式、样式和约定
• 永远不要对有既定模式的文件强加标准化格式
• 现有模板约定始终优先于这些指南

财务模型

颜色编码标准

除非用户或现有模板另有说明

行业标准颜色约定

• 蓝色文本（RGB: 0,0,255）：硬编码输入和用户将为场景更改的数字
• 黑色文本（RGB: 0,0,0）：所有公式和计算
• 绿色文本（RGB: 0,128,0）：从同一工作簿中其他工作表拉取的链接
• 红色文本（RGB: 255,0,0）：到其他文件的外部链接
• 黄色背景（RGB: 255,255,0）：需要关注的关键假设或需要更新的单元格

数字格式标准

必需格式规则

• 年份：格式化为文本字符串（如 "2024" 而非 "2,024"）
• 货币：使用 $#,##0 格式；始终在标题中指定单位（"Revenue ($mm)"）
• 零值：使用数字格式使所有零显示为 "-"，包括百分比（如 "$#,##0;($#,##0);-"）
• 百分比：默认 0.0% 格式（一位小数）
• 倍数：估值倍数格式化为 0.0x（EV/EBITDA、P/E）
• 负数：使用括号 (123) 而非减号 -123

公式构建规则

假设放置

• 将所有假设（增长率、利润率、倍数等）放在单独的假设单元格中
• 在公式中使用单元格引用而非硬编码值
• 示例：使用 =B5*(1+$B$6) 而非 =B5*1.05

公式错误预防

• 验证所有单元格引用正确
• 检查范围中的偏移错误
• 确保所有预测期间公式一致
• 用边界情况测试（零值、负数）
• 验证无意外循环引用

硬编码文档要求

• 在旁边的单元格中注释或标注（如果在表格末尾）。格式："Source: [系统/文档], [日期], [具体引用], [URL（如适用）]"
• 示例：
  • "Source: Company 10-K, FY2024, Page 45, Revenue Note, [SEC EDGAR URL]"
  • "Source: Bloomberg Terminal, 8/15/2025, AAPL US Equity"

XLSX 创建、编辑和分析

概述

用户可能要求你创建、编辑或分析 .xlsx 文件的内容。你有不同的工具和工作流可用于不同任务。

重要要求

公式重新计算需要 LibreOffice：你可以假设已安装 LibreOffice，使用 recalc.py 脚本重新计算公式值。脚本在首次运行时自动配置 LibreOffice。

读取和分析数据

使用 pandas 进行数据分析

对于数据分析、可视化和基本操作，使用 pandas 提供强大的数据操作能力：

import pandas as pd

# Read Excel
df = pd.read_excel('file.xlsx')  # Default: first sheet
all_sheets = pd.read_excel('file.xlsx', sheet_name=None)  # All sheets as dict

# Analysis
df.describe()
df.groupby('column').sum()
df.pivot_table(values='amount', index='category', aggfunc='sum')

使用 openpyxl 进行详细检查

对于需要检查格式、公式和单元格属性的情况：

from openpyxl import load_workbook

wb = load_workbook('file.xlsx', data_only=False)
ws = wb.active

# Read formulas
for row in ws.iter_rows(min_row=1, max_row=5):
    for cell in row:
        print(f"{cell.coordinate}: {cell.value}")

创建和编辑

使用 openpyxl 创建

from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, numbers

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "Model"

# Apply formatting
ws['A1'].font = Font(color="0000FF")  # Blue for inputs
ws['B1'].number_format = '$#,##0'
wb.save('output.xlsx')

限制

• 仅在任务明确匹配上述范围时使用此技能。
• 不要将输出视为环境特定验证、测试或专家审查的替代品。
• 如果缺少所需的输入、权限、安全边界或成功标准，请停下来寻求澄清。